关于报销进行支付要求的通知「非常适用于家族式企业财务管理」

原创 kaixinit  2018-07-02 22:26  阅读 1,121 次

关于报销进行支付要求的通知

 

为了完善公司财务管理制度,按照董事长工作指示,现明确报销支付要求如下:

审批完毕后需要支付的报销单据,当日由部门主管提出付款计划要求,由总经理同意后,交由财务总监填写付款明细表上报给董事长,由董事长短信或电话审批同意后,次日由出纳依据付款明细表和报销单据依次进行付款;特殊紧急情况须由董事长或总经理短信或电话审批同意后方能付款。

材料款需要支付时,填写付款单,对方收款人必须提供收款收据签章后才能支付,如若对方收款人为个人组织的,来公司办理材料款无法提供收款收据时,可依据公司提供的收据模板,让对方填写签章后交由公司方能付款。

附:付款明细表、收据模板

落款单位

落款日期

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