关于报销进行支付要求的通知
为了完善公司财务管理制度，按照董事长工作指示，现明确报销支付要求如下：
审批完毕后需要支付的报销单据，当日由部门主管提出付款计划要求，由总经理同意后，交由财务总监填写付款明细表上报给董事长，由董事长短信或电话审批同意后，次日由出纳依据付款明细表和报销单据依次进行付款；特殊紧急情况须由董事长或总经理短信或电话审批同意后方能付款。
材料款需要支付时，填写付款单，对方收款人必须提供收款收据签章后才能支付，如若对方收款人为个人组织的，来公司办理材料款无法提供收款收据时，可依据公司提供的收据模板，让对方填写签章后交由公司方能付款。
附：付款明细表、收据模板
落款单位
落款日期
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